Dit tabblad geeft een overzicht van de nog openstaande bedragen bij zowel debiteuren als crediteuren. Het subtabblad verkoopfacturen laat een overzicht zien van alle nog openstaande verkoopfacturen, terwijl het subtabblad inkoopfacturen een overzicht laat zien van alle nog openstaande inkoopfacturen.  U kunt deze overzichten vervolgens nog filteren op debiteur of crediteur niveau, zodat u alleen de facturen in beeld krijgt die horen bij de geselecteerde debiteur of crediteur. Klik hiervoor op het pull down menu zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. In het uitgeklapte scherm kunt u daarna uw gewenste debiteur of crediteur selecteren.

Het tabblad openstaande posten bevat diverse kolommen die behulpzaam kunnen zijn bij de analyse van de nog openstaande posten. Onderstaande tabel beschrijft de betekenis van de beschikbare kolommen uit het subtabblad verkoopfacturen (de kolommen de al behandeld zijn in deze handleiding zullen hier niet herhaald worden):

Indien een openstaande post inmiddels betaald is, dan kunt u deze post in het tabblad openstaande posten naar betaald zetten door met de rechtermuisknop op een bepaalde factuur te klikken. Klik hierna op ‘’records naar betaald zetten’’.

Naast de optie “record naar betaald zetten” kunt u vanuit het tabblad openstaande posten ook direct aanmaningen genereren. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de desbetreffende factuur. Ga daarna naar: “aanmaning genereren”. Na hierop geklikt te hebben zal onderstaand scherm in beeld verschijnen waarin u de gewenste gegevens van de aanmaning kunt noteren. Voordat u gebruik kunt maken van deze functie, dient u eerst in de module documentenbeheer een format aan te maken voor te versturen aanmaningen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van de module documentenbeheer.

Onderstaande tabel beschrijft de betekenis van de beschikbare kolommen uit het subtabblad inkoopfacturen (de kolommen die al behandeld zijn in deze handleiding zullen hier niet worden herhaald):

Indien een openstaande post inmiddels betaald is, dan kunt u deze post in het subtabblad openstaande inkoopfacturen naar betaald zetten door met de rechtermuisknop op een bepaalde factuur te klikken. Klik hierna op ‘’records naar betaald zetten’’. Mocht er sprake zijn van een automatische koppeling met een extern boekhoudprogramma, dan is deze handmatige actie niet nodig. Als de facturen als betaald gemarkeerd zijn in het boekhoudprogramma, dan zal ConstruSteel de facturen na synchronisatie automatisch op betaald zetten.