Systeem > Instellingen > Financieel algemeen

Om te kunnen werken met het doorboeken van onderhanden werk zal er in ConstruSteel het een en ander ingericht moeten worden. Dit document beschrijft een standaard inrichting zoals deze kan werken. Deze inrichting heeft betrekking op het aangeven van grootboeken voor het synchroniseren van gegevens richting Accountview. De volgende gegevens kunnen worden doorgestuurd naar Accountview en zijn ook van belang voor het onderhanden werk.

•	Inkoopfacturen

•	Verkoopfacturen

•

Uren

•	Interne projectboekingen

Materiaal

o	Bewerkingen

Overige

Inkoop- en verkoopfacturen

Voor het synchroniseren van inkoop en verkoopfacturen dienen de volgende instellingen gedaan te worden. Tabellen > Instellingen > Financieel Algemeen

Grootboekrek. Debiteuren	Vul hier het debiteuren grootboek in. (standaard)
Grootboekrek. Crediteuren	Vul hier het crediteuren grootboek in. (standaard)
Std. Grootboekrekening Verkoop	Vul hier het grootboek in voor de verkoopfacturen. Voor OHW Type II is dat “Gefactureerde omzet” van het type Balans. Alle verkoopfacturen komen hier op terecht. De project opbrengsten worden hier op geboekt bij het afsluiten van het project. Normaalsaldo: Debet
Std. Grootboekrekening Inkoop	Vul hier het grootboek in voor de inkoopfacturen. Voor OHW Type II is dat “Kosten Onderhanden werk”. Deze grootboek is van het Type Balans. Alle inkoopfacturen komen hier op terecht. De project kosten worden hier op geboekt bij het afsluiten van het project Normaalsaldo: Debet
Kostenplaats definitie	Zet de kostenplaats definitie op “Project nr”
OHW Type II	Plaats een vinkje bij OHW Type II
Dagboek onderhanden werk	Geef het dagboek op voor het onderhanden werk. Maak deze eventueel aan in Accountview en ConstruSteel
Grootboekrek OHW	Vul hier het grootboek in voor de Projectkosten. Dit grootboek is van het type Winst & Verlies De project kosten worden hier op geboekt bij het afsluiten van het project. Normaalsaldo: Debet
Grootboekrek. Mutatie OHW	Vul hier het grootboek in voor de Projectopbrengst. Dit grootboek is van het type Winst & Verlies De project opbrengsten worden hier op geboekt bij het afsluiten van het project. Normaalsaldo: Debet

Uren boekingen

Omdat alle kosten in Accountview terecht moeten komen, zullen ook de uren door geboekt moeten worden richting AccountView. Hiervoor dient er in de instellingen (Tabellen à instellingen à Uren registratie, het vinkje bij “Geboekte uren als post doorboeken” aan worden gevinkt. Daarnaast kan aangegeven worden of de uren gegroepeerd naar AccountView moeten worden geboekt. De groepering kan plaats vinden op basis van de volgende gegevens. Groepering per: Afdeling, Werksoorten, Fases. Daarnaast moet het vinkje “Uren doorboeken naar tabblad Geboekte uren” aangevinkt zijn.

In personeelsbeheer kunnen op het tabblad urenregistratie, in behandeling verstuurd de uren worden door geboekt naar het tabblad geboekte uren. Tijdens deze handeling worden uren gegroepeerd en klaar gezet voor verzenden naar AccountView. Tevens kan nog een boekingsdatum worden aangegeven.

De door geboekte uren zijn na deze handeling niet meer aan te passen.

De door geboekte uren komen in project mutaties te staan op het tabblad financieel, overige. Indien de regels hier groen zijn, zijn ze gesynchroniseerd met AccountView.

Hier is ook te zien naar welk grootboek de uren worden door geboekt. Bij het aanmaken van de regels voor het synchroniseren naar AccountView wordt dan ook het grootboek bepaald. De grootboeken voor de uren worden aangegeven bij de kostensoorten.

Tabellen > Kosten/Opslagen/Uren > Kostensoorten. Door te dubbelklikken op een kostensoort wordt het scherm met de stamgegevens geopend.

Grootboek (Debet)

Vul hier het grootboek in voor de kosten. Normaal gesproken is dit hetzelfde als bij de inkoopfactuur. Onderhanden werk kosten.

Grootboekrekening is van het type Balans.

Normaal Saldo is Debet

Grootboek (Credit)

Vul hier het grootboek in voor de waar de uren op komen. Normaal gesproken is dit hetzelfde als bij de inkoopfactuur. Onderhanden werk kosten.

Grootboekrekening is van het type “verlies & winst”

Normaal Saldo is Debet

Het komt regelmatig voor dat er per kostensoort (montage, productie, etc.) verschillende grootboeken worden aangegeven.

Bijvoorbeeld:

Kostensoort: Montage > grootboekrekening, Dekking montage uren

Kostensoort: Productie > grootboekrekening

Dekking productie uren.

Opmerking over kostensoorten en grootboeken

Bij bewerkingen kan ook een grootboek worden ingevoerd. Deze instelling heeft geen effect op het doorboeken van uren. Wanneer een grootboek word aangeven bij de bewerking productie, wordt er bij het boeken van de uren geen rekening mee gehouden wat er bij deze bewerking is ingevoerd. Er wordt bij de uren alleen gekeken naar de grootboeken die zijn ingevoerd bij de kostensoorten.

Interne projectboekingen

Naast de inkoop, verkoopfacturen en urenboekingen zijn er ook nog kosten die rechtstreeks op het project worden geboekt. Dit zijn de interne project boekingen. Deze boekingen zijn onder verdeeld onder 3 tabbladen. Materialen, bewerkingen, overige.

Materialen

Bij de inrichting moeten ook hier weer grootboeken worden aangegeven. Voor materiaal word er eerst gekeken naar de grootboeken wat zijn ingevoerd bij de artikelgroep, indien deze leeg is. Dan wordt er gekeken naar de grootboeken die zijn ingevoerd bij de kostensoort. Indien er bij beide niets is ingevuld moet die achteraf handmatig worden gedaan op het tabblad “interne project verbruiken” in de module project mutaties.

Bewerkingen

Voor bewerkingen word er alleen gekeken naar de grootboeken wat zijn ingevoerd bij bewerkingen (Tabellen > kosten/opslagen/uren > bewerkingen. ). Indien er geen waarde is ingevoerd bij bewerkingen zal deze handmatig moeten worden ingevoerd op het tabblad “interne project verbruiken” in de module projectmutaties.

Overige

Bij het boeken van interne project kosten van het type overige wordt er gekeken naar de grootboeken die zijn ingevoerd bij de kostensoort. Indien er geen waarde is ingevoerd bij kostensoort zal deze handmatig moeten worden ingevoerd op het tabblad “interne project verbruiken” in de module project.